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2月3日基金净值:易方达沪深300非银ETF最新净值0.6561,跌1.23% 焦点热门

2023-02-04 01:35:16 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

2月3日,易方达沪深300非银ETF最新单位净值为0.6561元,累计净值为1.9683元,较前一交易日下跌1.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨7.89%,近3个月上涨22.66%,近6个月上涨15.27%,近1年下跌5.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.54%,无债券类资产,现金占净值比0.77%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为余海燕,余海燕于2014年6月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报99.29%。期间重仓股调仓次数共有21次,其中盈利次数为6次,胜率为28.57%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为4.76%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 基金净值

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